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🔄 Conciliación manual de transferencias

Guía paso a paso para aprobar pagos cuando no se concilian automáticamente.

📝 Introducción​

Cuando una transferencia no logra conciliarse automáticamente —ya sea por diferencias en la referencia, el monto, la fecha o los datos del cliente— el pago queda pendiente y requiere una conciliación manual.
Esta herramienta permite revisar las transacciones recibidas, filtrarlas y seleccionar la que corresponde para aprobar el pago de forma segura.

En esta guía encontrarás el flujo completo para conciliar un pago manualmente desde el detalle del pago.

🔎 Filtrar pagos con estado Acción requerida​

Para identificar rápidamente los pagos que requieren conciliación manual, podés aplicar un filtro desde el panel de Debi. Seguí estos pasos:

  1. Ingresá al Dashboard de Debi.
  2. En el menú lateral, hacé clic en Clientes.
  3. Dentro de la sección, seleccioná Pagos.
  4. Presioná el botón Filtros.
  5. En la lista de estados, seleccioná Acción requerida.
  6. Hacé clic en OK para aplicar el filtro.

Conciliar

Conciliar

1. Ingresar al detalle del pago pendiente​

Una vez aplicado el filtro, ingresá al pago que aparece con estado Acción requerida.
En la sección Transacción asociada encontrarás la opción:

  • Conciliar manualmente

Haz clic para abrir la ventana de conciliación.

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🔍 2. Revisar los datos del pago​

La ventana mostrará automáticamente los datos que deben coincidir:

  • Fecha
  • Monto
  • A nombre de
  • Identificación
  • Nombre del cliente
  • Referencia

Estos campos sirven como guía para filtrar la transacción correcta.

📅 3. Aplicar filtros para buscar la transacción​

En la parte inferior encontrarás los filtros disponibles:

  • Fecha desde / Fecha hasta
  • Monto mínimo / Monto máximo
  • Nombre
  • Identificación
  • Referencia

Cómo usarlos​

  1. Establece un rango razonable de fechas (por ejemplo, una semana alrededor de la fecha estimada).
  2. Ajusta el rango de montos para incluir posibles variaciones.
  3. Si tienes nombre, identificación o referencia del cliente desde el comprobante, puedes filtrarlos directamente.

💡 Entre más específicos sean los filtros, más rápido aparecerá la transacción correcta.

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✔️ 4. Seleccionar la transacción correcta​

Cuando el sistema encuentre una o varias coincidencias, verás la lista de transacciones disponibles.
Haz clic en el selector de la transacción que coincida con los datos del pago.

Luego selecciona Siguiente.

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📘 5. Revisar el resumen de conciliación​

El sistema mostrará una vista comparativa entre:

  • La información del pago pendiente
  • La información de la transacción seleccionada

Incluye validaciones como:

  • Monto (coincidencia exacta o rango válido)
  • Fecha (puede mostrar variaciones de días)
  • Nombre o identificador del cliente

Si la información es correcta, continúa con Confirmar conciliación.

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🎉 6. Confirmar conciliación​

Al confirmar, el pago será aprobado de forma inmediata y pasará al estado Aprobado dentro del sistema.

📌 Notas importantes​

  • Si no aparece ninguna transacción, revisa nuevamente los filtros aplicados.
  • Las discrepancias en referencia, nombre o fecha pueden impedir la conciliación automática, pero pueden ser conciliadas manualmente si la evidencia del pago es correcta.
  • Siempre valida que el monto y el cliente coincidan antes de confirmar.

✅ Conclusión​

La conciliación manual es una herramienta clave para aprobar pagos que no pudieron asociarse automáticamente.
Siguiendo este proceso podrás ubicar la transacción correcta y aprobar el pago de forma segura y controlada.